<?xml version="1.0"?>
<?mso-application progid="Excel.Sheet"?>
<Workbook xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"
 xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"
 xmlns:ss="urn:schemas-microsoft-com:office:spreadsheet"
 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 <Styles>
  <Style ss:ID="Default" ss:Name="Normal">
   <Alignment ss:Vertical="Bottom"/>
   <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10" ss:Color="#000000"/>
   <Interior/>
   <NumberFormat/>
   <Protection/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s62">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="10"     ss:Bold="1"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s63">
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"     ss:Bold="1"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s64">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s65">
   <Alignment ss:Horizontal="Right"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s66">
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s67">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s68">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#F2F2F2"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s70">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s71">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="14" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s72">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />  </Style>
  <Style ss:ID="s73">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
 ss:Pattern="Solid"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s81">
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s82">
   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="Short Date"/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s83">
  <Borders/>
   <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#FEF3EB"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s90">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s91">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s92">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s93">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0.00"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s94">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s95">
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="8" />   <Interior ss:Color="#DBE5F1"
    ss:Pattern="Solid"/>
   <NumberFormat ss:Format="0"/>
  </Style>
  <Style ss:ID="s96">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>  </Style>
  <Style ss:ID="s97">
   <Alignment ss:Horizontal="Left"/>
  <Borders/>
  <Font ss:FontName="Arial" x:Family="Swiss" ss:Size="9" ss:Bold="1"/>   <Interior ss:Color="#D8D8D8"
    ss:Pattern="Solid"/>
  </Style>
 </Styles>

<Worksheet ss:Name="detail_s1">
<Table>
<Row><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">gl_account_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sub_ledger_acct_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_ttype</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_docno</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_tdate</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_prtcl</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_damt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ws_camt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">sequence_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">trans_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_gl_seq_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">account_id</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">name</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">document_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">source_trans_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_code</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_doc_date</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">ref_cheque_no</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">cheque_clear_dt</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s62"><Data ss:Type="String">xls_line_type</Data></Cell></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">470</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2013-07-30</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">OS License transfer to Fixed assets</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1030618.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">20202</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">959</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2015-10-07</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Windos license wrongly entered in Expense and now transfer to Fixed Assets</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">423300.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">36560</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20160525</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2016-05-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Amount paid for purchase of HP Laptop and Windows for Reena D025 50006366</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10700.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">46084</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20170301</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-03-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Advance paid for Windows 10 Professional for Gagan’s new laptop N020 50006708</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10315.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">48098</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20170321</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-03-21</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Purchase of Computer Window 10 &amp; other parts M006 50007129</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10395.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">51895</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1955</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-06-22</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Transfer to Computer maintanance for the purchase of Antivirus</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">69240.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">71833</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20170622</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-06-22</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Trend Micro Worry Free Business security std. for 3 yrs renewal for 8 Qty @ Rs. 2000 &amp; 44 Qty @ 1210/- W009 50008373</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">69240.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">69518</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1956</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-06-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Transfer to Computer maintanance for the purchase of Antivirus</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18900.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">71835</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20170626</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2017-06-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Trend Micro Worry Free Business security std. for 3 yrs renewal for 21 Qty @ Rs. 900 W009 50007159</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18900.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">52461</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">1963</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-01-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Transfer to Computer Maintanance</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">8898.3100</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">71855</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20180125</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-01-25</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Window 10 Purchase for New employee N022 50007894</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">8898.3100</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">64626</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2049</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-03-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Transfer from Intelectual Property right-</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5000000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">75294</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20180613</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-06-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2 Windows 10 Pro 64 Bit N022 50008403</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">17457.6200</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">72310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20180913</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-09-13</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">License to use PayPac Software M002 50008894</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">25000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">77903</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20180927</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-09-27</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Subscription &amp; Onetime setup fee for attendance software K021 50008968</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">24000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">78089</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2840</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2018-11-20</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">QC done , module captalised</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">180000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">92791</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">2839</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2019-03-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Final module recd., QC done - Capitalised</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">1436232.3400</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">92784</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3705</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2019-04-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Prepaid expenses transfer to respective Expenses</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">113429</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3706</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2019-04-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Prepaid expenses transfer to respective Expenses</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">113439</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20191226</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2019-12-26</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Sophos firewall Security Appliance E030 50010629</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">68000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">97736</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">4114</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Trend Micro Worry Free Business Security Standard for 3 years renewal PERIOD 19-06-2020 TO  18/06/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">15600.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">118489</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">4115</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Trend Micro Worry Free Business Security Standard for 3 years renewal PERIOD 22-06-2020 TO  21/06/2023</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">18900.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">118492</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">TV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP20200605</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Trend Micro Worry Free Business Security Standard for 3 years renewal W009 50011079</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">34500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">106342</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">AP</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">10033306</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">3</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">W009</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Wizaco Solutions</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">50011079</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-06-05</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">4404</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-09-01</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Being CWIP Capitalize</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">10436920.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">124678</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3704</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2020-12-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Prepaid expenses transfer to respective Expenses</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">16500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">113415</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3983</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-03-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Prepaid expenses transfer to respective Expenses</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">5500.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">116139</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
<Row><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">3100310</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">JV</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">4265</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s81"><Data ss:Type="DateTime">2021-03-31</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">Rectification entry passed</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">0.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s90"><Data ss:Type="Number">22000.0000</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">120544</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"><Data ss:Type="String">GL</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s94"><Data ss:Type="Number">0</Data></Cell><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/><Cell ss:StyleID="s72"/></Row>
</Table>
</Worksheet>\r\n</Workbook>